独立系石油・天然ガス会社であるコード・エナジー社（ティッカー：CHRD）は、8月8日の決算電話会議において、2024年第2四半期の堅調な財務・経営成績を報告した。同社の石油生産量はガイダンスの上限を達成し、フリー・キャッシュ・フローは予想を上回る約2億6300万ドル（プロフォーマ・ベース）となった。
コード・エナジー社は、1株当たり1.25ドルの基本配当と1.27ドルの変動配当、合計で調整フリー・キャッシュ・フローの75％を配当する、株主還元計画を発表した。同社はまた、資本支出を増加させないという楽観的な見通しを示した。
主な内容
- Chord Energy社の石油生産量はガイダンスの上限に達し、リース事業費も好調であった。
- 同社は、予想を上回る約2億6,300万ドルの好調なフリー・キャッシュ・フローを計上した。
- 株主は調整後フリー・キャッシュ・フローの75％を配当金として受け取る：1株当たり基本配当1.25ドル、変動配当1.27ドル。
- 第3四半期と通年のガイダンスを更新し、通年の資本支出の増加はなし。
- エナプラスとの統合により2億ドル以上のシナジー効果を見込む。
- サステナビリティ・レポートを年内に発行予定。
- 調整後フリー・キャッシュ・フローは、天然ガスとNGLの価格低迷の影響を受けたが、堅調な販売量と営業コストの低下により相殺された。
- 同社は、今年下半期のWTIとNGLの価格改善に自信を持っている。
会社の見通し
- Chord Energyは、資本支出を増やす計画はなく、引き続き好調な業績を見込んでいる。
- 同社は今年後半にWTIとNGLの収益が改善すると見込んでいる。
- コスト、税金、流動性、レバレッジに関するガイダンスを発表。
- Chord Energyは、年後半に2025年に向けたより詳細な開発計画を発表する予定。
弱気ハイライト
- 調整後のフリー・キャッシュフローは、天然ガスとNGLの価格低迷によりマイナスの影響を受けた。
- 減少率は緩やかになると予想され、ResMedの減少率は1桁台と小さい。
強気ハイライト
- コード・エナジーは持続可能性に力を入れており、その報告書を発行する予定である。
- 同社は、掘削性能と完成効率の改善を確認している。
- エナプラス買収によるシナジー目標2億ドルの達成に自信。
- 2025年末から7億ドルのシナジー効果を予想。
ミス
- Enerplusの会計方針に合わせるため、財務諸表を一部組み替えた。
Q&Aハイライト
- 同社は掘削サイクルタイムを16％改善し、新たな水圧破砕プログラムにより1日当たりのバレル生産量を40％増加させる見込み。
- より長く、より幅の広い坑井でエナープラスの鉱区を開発する計画がある。
- ダウンタイムの改善はシナジー目標に織り込まれており、2025年後半から2026年前半までには明らかになり始めると予想される。
結論として、コード・エナジーの2024年第2四半期は、株主還元とエナープラスとの統合による戦略的成長に重点を置きながら、健全な財務状況と卓越した事業運営を示しました。同社は、進化するエネルギー市場を乗り切るため、持続可能性、経営効率、資本規律に引き続き取り組んでいく。
インベスティング・プロの洞察
コード・エナジー（ティッカー：CHRD）は、最近の決算説明会で強調されたように、2024年第2四半期に回復力と戦略的成長を実証した。同社の業績と可能性をさらに理解するために、InvestingProの主要指標と洞察を掘り下げてみましょう。
インベスティング・プロのデータによると、コード・エナジーの時価総額は93.3億ドルで、石油・天然ガス部門における大きな存在感を反映している。同社のPERは7.11倍で、業界平均と比べて割安の可能性がある。さらに、同社の収益は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で11.59%成長しており、事業が堅調に拡大していることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントによると、コード・エナジーの株価は現在52週安値近辺で取引されており、バリューを求める投資家にとっては買いのチャンスとなる可能性がある。さらに、同社は適度な負債水準で経営しており、財務の安定性と市場の変動に耐える能力を確保している。
さらに詳しく調べたい人のために、プラットフォーム上で利用可能な9つの追加インベスティング・プロ・ヒントがあり、コード・エナジーの業績と見通しについてより深い洞察を提供できる。例えば、アナリストは同社が今年黒字になると予測しているが、これはChord Energyが過去12ヶ月間黒字であったという事実が裏付けている。
持続可能性と経営効率へのコミットメントに加え、前向きな財務軌道を持つコード・エナジーは、投資家にとって魅力的な企業である。包括的な分析にご興味のある方は、https://www.investing.com/pro/CHRD でより詳細なヒントとデータをご覧ください。
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