UBSは金曜日、Darden Restaurants（NYSE:DRI）の株式に対するBuy（買い）評価を維持し、目標株価を$188から$195に引き上げました。同社はOlive Gardenチェーンの最近の売上圧力にもかかわらず、同社内の前向きな展開を強調しました。UBSは7月以降のDardenの売上モメンタムと、顧客トラフィックと売上を増加させることを目的とした戦略的イニシアチブについて楽観的な見方を示しました。
アナリストは、デリバリーサービスの可能性やLongHorn Steakhouseブランドの一貫したパフォーマンスなど、Dardenの長期的な売上に寄与する可能性のある複数の要因を挙げました。また、Dardenの価値訴求やその他のトラフィック促進イニシアチブへの注力が、売上と収益のモメンタム改善を支持するものだと指摘しました。
UBSは、コンセンサスによるFY26 EPSの約16.5倍というDarden Restaurantsの評価を魅力的だと判断しました。同社は10-15%の長期的な株主総利回りを予想しており、評価倍率はDardenの過去の範囲である15-20倍の上限に近づく可能性があるとしています。
9月25日に開始予定のNever Ending Pastaプロモーションの潜在的な影響にもかかわらず、UBSはUberとのデリバリーサービスの新たなパートナーシップが同社にとってポジティブな触媒となる可能性があると考えています。このパートナーシップは、本日観察された利益に続いてさらなる上昇を支える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Olive GardenとLongHorn Steakhouseの親会社であるDarden Restaurants Inc.が、2025年度第1四半期の混合的な結果を報告しました。
同一店舗売上と来客数が減少したにもかかわらず、Dardenの売上は前年比1%増の$28億でした。調整後希薄化後1株当たり純利益は$1.75で、前年をわずかに下回りました。
Dardenのリック・カルデナスCEOは、主要なイノベーションとUberとの新しいデリバリーパートナーシップを挙げ、同社の長期戦略に自信を示しています。また、同社はChuy'sの買収を予定しており、これは当会計年度の1株当たり利益に中立的な影響を与えると予想されています。
高級ダイニングのパフォーマンス低下や7月の予想外の売上減少などの課題にもかかわらず、Dardenは価値主導のプロモーションと競争力のある価格設定に引き続き注力しています。同社は8月と9月の強力なパフォーマンストレンドも強調し、会計年度のガイダンスを再確認しました。
特筆すべきは、LongHorn Steakhouseが業界を上回る6.5%の売上増を記録したことです。これらがDarden Restaurants Inc.の最近の動向です。
InvestingProの洞察
UBSがDarden Restaurants（NYSE:DRI）に強気な姿勢を維持する中、InvestingProの洞察は同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供します。$204.8億の大規模な時価総額を持つDardenは、業界内で重要な存在感を示しています。同社のP/E比率は19.99で、短期的な収益成長に対してプレミアム評価を示しており、これは2024年第4四半期時点での過去12ヶ月のPEG比率が2.82と高いことからも裏付けられています。これは投資家が現在の成長率と比較して将来的により高い収益成長を期待していることを示唆しています。
Dardenは株主への還元に注力しており、3年連続で配当を増加させ、30年連続で配当を維持しています。同社の配当利回りは最新のデータポイントで3.52%であり、2024年第4四半期時点での過去12ヶ月の配当成長率は15.7%と注目に値します。この株主への価値還元へのコミットメントは、UBSが予想する強力な株主総利回りと一致しています。
InvestingProのヒントは、Dardenが52週高値の97.42%と、高値に近い水準で取引されていることを強調しています。一部のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しているにもかかわらず、同社は過去12ヶ月間で利益を上げており、今年も利益を上げると予想されています。投資家の皆様には、https://jp.investing.com/pro/DRIで利用可能な多数の追加のInvestingProヒントがあり、Dardenの株価パフォーマンスと投資ポテンシャルについてさらなるガイダンスを提供できます。
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