水曜日、ドイツ銀行はチーズケーキファクトリー(NASDAQ:CAKE)株に対するHoldレーティングを維持しつつ、株価目標を従来の$38.00から$48.00に引き上げました。この調整は、チーズケーキファクトリーが予想を上回る既存店売上高(SSS)、レストラン利益率、1株当たり利益(EPS)を示す好調な第3四半期を報告したことを受けてのものです。
同社のSSS成長率1.6%は予想を上回り、四半期を通じて改善傾向を示しました。この上昇は業界全体の傾向と一致しており、9月には顧客トラフィックの顕著な増加が含まれていました。チーズケーキファクトリーの4ウォール利益率は15.7%で、新しいコンセプトの導入によるプレッシャーがあったにもかかわらず、2019年の業績と同水準でした。
チーズケーキファクトリーのレストラン利益率は13.8%に達し、予想を上回りました。同社は第4四半期と2025年の見通しを提供し、コンセンサスをわずかに下回る売上高を予想しています。この見通しには、1-2%の妥当なSSS成長率予測が含まれており、主に労働生産性とCOGS（売上原価）レバレッジの改善によるレストラン利益率の継続的な拡大を見込んでいます。
ドイツ銀行は、同社の最近の好調な業績を認めつつも、業界の逆風により2025年までにさらなる価格と利益率の拡大が難しくなる可能性があると指摘しました。投資家は、小規模コンセプトの売上と利益率の安定化を見極めてから、成長期待を株価に織り込む可能性があります。これらの考慮事項と現在の評価を踏まえ、ドイツ銀行は同社株のHoldレーティングを維持することを決定しました。
その他の最近のニュースでは、チーズケーキファクトリーは第3四半期の収益と売上高の結果で注目を集めました。このレストランチェーンは、アナリストの予想$0.48を上回る$0.58の調整後1株当たり利益を報告しました。売上高は$865.47百万で、予想の$866.13百万をわずかに下回ったものの、前年同期比4.2%増となりました。また、同社は前年同期比1.6%の既存店売上高の増加を記録し、これは4四半期連続の前年比成長となりました。
StephensとCitiはともにチーズケーキファクトリーの株価目標を修正し、Stephensは$51に、Citiは$55に引き上げ、それぞれOverweightとBuyのレーティングを維持しました。両社とも、同社の堅調な業績と継続的な成長の可能性を理由に挙げています。チーズケーキファクトリーは拡大を続け、四半期中およびその後に7つの新店舗をオープンし、年初来の新規オープン数は合計17店舗となりました。
これらの財務実績に加えて、チーズケーキファクトリーは第3四半期に約29,450株を$1.1百万で自社株買いを行い、1株当たり$0.27の四半期配当を発表しました。これらが同社の最近の活動における最新の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ドイツ銀行によるチーズケーキファクトリー(NASDAQ:CAKE)の分析に深みを加えています。同社の2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率17.76および調整後P/E比率14.57は、特に同社の最近の業績を考慮すると、比較的控えめな評価を示唆しています。これは、CAKEが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。
同社の過去12ヶ月の売上高成長率2.74%および2024年第2四半期の4.37%は、ドイツ銀行が指摘した売上傾向の改善を裏付けています。さらに、同期間のCAKEのEBITDA成長率29.3%は、記事で言及された予想を上回るレストラン利益率に反映されている強力な業績を示しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、CAKEが52週高値に近い水準で取引されていることを強調しており、株価は52週高値の97.83%となっています。これは、過去6ヶ月間の25.97%の株価総リターンが示すように、大幅な株価上昇と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはチーズケーキファクトリーに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。