245銘柄が平均16.5%上昇：AI戦略が幅広く好調
2025年10月20日月曜日、ワイドポイント・コーポレーション（NYSE:WYY）はLD Micro Main Event XIX投資家会議にて発表を行った。同社はサイバーセキュリティおよびモビリティ分野における堅調な財務実績と戦略的イニシアチブを強調した。ポジティブなEBITDAとキャッシュフローを示す一方、市場評価の不一致などの課題にも言及した。
主要ポイント
- ワイドポイントは2024年に35%の収益増加を報告し、1億4200万ドルに達した。
- 同社はFedRAMP認証を取得し、競争力を強化した。
- 2億6500万ドルの契約バックログが将来の成長を支える。
- 戦略的パートナーシップと高利益率契約への注力が成長戦略の中心である。
- 同社は2026年末までに50%の粗利益率を目指している。
財務結果
- 収益：2024年の収益は35%増加して1億4200万ドルとなり、その95%が継続的収益である。
- 収益性：ワイドポイントは32四半期連続で調整後EBITDAがプラスとなり、2024年は260万ドルを記録した。
- キャッシュフロー：2024年のフリーキャッシュフローは250万ドルであった。
- バックログ：2億6500万ドルの堅固な契約バックログが報告された。
- 現金準備金：2025年第2四半期末時点で680万ドルの現金を保有。
- 粗利益率：マネージドサービス収益は約35%の粗利益率を達成し、2026年までに50%を目標としている。
事業アップデート
- FedRAMP認証：2月に取得し、競合他社との差別化を図った。
- テクノロジー：ID管理のためのMobile Anchorやライセンス管理のためのM365 Analyzerなどの革新を含む。
- Device-as-a-Service：予測可能な収益のための主要ビジネスモデルとして強調された。
- 契約：DHS CWMS 2.0契約の上限が7億5000万ドルに増加し、Navy Spiral 4タスクオーダーが10年間で2600万ドル相当となるなどの成功を収めた。
- パートナーシップ：特にIngram Microとの戦略的提携が強調された。
- 認証：電子廃棄物リサイクルのためのR2 V3認証を取得。
将来の展望
- 成長戦略：高利益率のSaaSおよびDAS契約への注力、顧客基盤の拡大、買収の追求。
- 契約追求：NASA SOOPやAlliant 4などの契約を積極的に追求している。
- 財務目標：キャリアサービス収益を除き、2026年までに50%の粗利益率を目指す。
Q&Aのハイライト
- DHS DOGEの影響：ワイドポイントはDHSに監視ソリューションを提供したが、継続的には維持されていない。
- 利益率の期待：マネージドサービスの粗利益率は約35%であり、将来の契約でこれを向上させる見込み。
- EBITDA目標：2026年末までに50%の粗利益率を目指している。
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