マトリックス・サービス・カンパニー（MTRX）は、2025年度第1四半期の決算発表で、14億ドルの受注残高を報告し、来年度の見通しが堅調であることを示しました。四半期の売上高は前年の1億9770万ドルから1億6560万ドルに減少したものの、同社は売上高の成長再開に楽観的な見方を示しています。この楽観的な見方は、1億5000万ドルの現金と無借金という強固なバランスシートに裏付けられています。同社は2025年度の売上高ガイダンスを9億ドルから9億5000万ドルと再確認し、前年比24%から30%の増加を見込んでいます。
主なポイント
- マトリックス・サービス・カンパニーの四半期売上高は、前年同期の1億9770万ドルから1億6560万ドルに減少。
- 同社は14億ドルの堅調な受注残高を維持し、2025年度の見通しが強固であることを示している。
- 2025年度の売上高ガイダンスは9億ドルから9億5000万ドルで再確認。
- ユーティリティおよび電力インフラ部門の売上高は70%以上増加し、5590万ドルとなった。
- プロセスおよび産業施設部門の売上高は大幅に減少し、3100万ドルとなった。
- 同社は1億5000万ドルの現金と無借金という強固なバランスシートを持つ。
- 経営陣は2025年度の黒字化を見込んでおり、LNG、NGL、アンモニア貯蔵分野での成長機会に注力している。
会社の見通し
- マトリックス・サービス・カンパニーは、主要な資本プロジェクトが本格化するにつれて売上高の成長が再開すると予想。
- 同社は2025年度の黒字化を目指している。
- 安全性と実行の卓越性に焦点を当て続けることを約束。
- マトリックス・サービス・カンパニーは、LNG、NGL、アンモニア貯蔵を含む様々な分野で成長機会を追求している。
弱気な点
- 粗利益率は4.7%で、建設間接費の回収不足の影響を受けた。
- 四半期の売上高は、大規模な再生可能ディーゼルプロジェクトの完了により減少。
強気な点
- ユーティリティおよび電力インフラ部門の売上高が70%以上増加。
- 同社は営業活動から1200万ドルのキャッシュを生み出し、現金残高を1億5000万ドルに増加させた。
- 流動性は1億8100万ドルで、負債はゼロ。
- LNG、NGL、アンモニアプロジェクトによる貯蔵およびターミナルソリューションの成長が見込まれる。
- 発電の信頼性への投資により、ユーティリティおよび電力インフラ部門の成長が期待される。
未達成点
- 四半期の売上高が前年同期比で減少。
Q&Aのハイライト
- ジョン・ヒューイットCEOは、主要な資本プロジェクトの進捗状況と許認可問題の解決について説明。
- 同社はLNGターミナルプロジェクトに関連して、約2億ドルの短期的な機会を見込んでいる。
- LNG輸出許可のモラトリアムが解除されれば、将来的に大きな機会が開ける可能性がある。
マトリックス・サービス・カンパニーは、大規模な受注残高と明確な戦略を持ち、エネルギー分野での需要増加を活用する準備が整っており、2025年度は好調な年になると見込まれます。規律ある資本配分と収益性の高い分野への注力により、同社は市場を乗り切り、売上高ガイダンスを達成する態勢が整っています。許認可問題の解決とLNGプロジェクト機会の増加の可能性は、来年度の成長と収益性に有利な見通しを示しています。
InvestingProの洞察
マトリックス・サービス・カンパニー（MTRX）の財務見通しは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。InvestingPro Tipsによると、今年は純利益の成長が予想され、アナリストは今年の売上高成長を予測しています。これは、同社が再確認した2025年度の売上高ガイダンスで、前年比24%から30%の増加を見込んでいることと一致しています。
同社の1億5000万ドルの現金と無借金という強固なバランスシートは、MTRXがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しているというInvestingPro Tipに反映されています。この財務的安定性は、2025年度の黒字化への回帰を見込む同社にとって有利な位置づけとなっています。
最近の市場パフォーマンスは注目に値し、InvestingPro Dataによると過去3ヶ月間の価格総リターンは45.55%でした。この好調な勢いは、同社の成長見通しと14億ドルの堅調な受注残高に対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
しかし、別のInvestingPro Tipが示すように、MTRXは現在、粗利益率が弱いという点に注意が必要です。これは、決算発表で報告された4.7%の粗利益率と一致しており、建設間接費の回収不足の影響を受けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではMTRXに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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