Taseko Mines Limited (TKO) は2024年第3四半期の財務および業績結果を発表し、様々な分野で課題と進展が混在する結果となりました。労働争議の影響で銅の生産量は減少しましたが、Gibraltar SX-EWプラントの再稼働により来年の生産量増加を見込んでいます。調整後EBITDAは4800万ドルとなり、信用枠の改定後も会社は潤沢な現金残高と十分な流動性を維持しています。
主なポイント
- 第3四半期の銅生産量は2700万ポンドで、C1キャッシュコストは1ポンドあたり2.92 USDでした。
- 年間銅生産量予測は1億1500万ポンドから1億500万〜1億1000万ポンドに下方修正されました。
- 2025年の銅生産量は1億2000万〜1億3000万ポンドを見込んでいます。
- Gibraltar SX-EWプラントの再稼働が生産量増加に寄与すると予想されています。
- 会社は調整後EBITDAが4800万ドル、現金残高が2億カナダドル以上であると報告しました。
- Gibraltar鉱山での総支出は1億1100万ドルで、資本化された剥土費は360万ドルでした。
- 製粉処理量は設計能力を超え、1日あたり8万8000〜8万9000トンで稼働しました。
- 会社はNew Prosperityプロジェクトについて、年末までにファーストネーションズとの合意を期待しています。
会社の見通し
- SX-EWプラントの建設は順調に進んでおり、年初来の支出は9700万 USDです。
- Yellowheadプロジェクトは初期の許認可段階にあり、来年には更新された技術報告書が予定されています。
- Tasekoは米国エネルギー省のプログラムから1億1000万ドルの税額控除を見込んでいます。
弱気な要因
- 労働争議により年間銅生産量予測を下方修正しました。
- 最近の州選挙の影響で、New Prosperityプロジェクトの進展に関する明確なスケジュールや計画がありません。
強気な要因
- モリブデン生産量は40万ポンドを超え、2021年以来の四半期最高を記録しました。
- 品位の改善と製粉処理量の増加により、2025年の銅生産量の増加が期待されています。
- Florenceプロジェクトの予算の75%が確定し、総プロジェクト予算は見積もりの2億3200万ドル内に収まっています。
未達成の点
- 製粉の稼働率に問題があったにもかかわらず、総処理鉱石量は760万トンに達しました。
Q&Aのハイライト
- 採掘が深くなるにつれて製粉処理量の改善が期待され、遷移鉱石の酸化が減少します。
- New Prosperityプロジェクトに関するファーストネーションズとの交渉は継続中で、年末までの合意を目指しています。
Taseko Mines Limitedは、今年の銅生産量予測は減少したものの、2025年には有望な増加が見込まれる、課題はあるが希望的な未来に直面しています。会社の財務的安定性は強固な現金残高と増加した流動性によって裏付けられており、今後のプロジェクトや業務改善に向けて良好な位置にあります。労働争議や政治的遅延などの障害にもかかわらず、TasekoのSX-EWプラントやFlorenceプロジェクトへの戦略的投資は、長期的な成長と業務効率への取り組みを示唆しています。市場が注目する中、Tasekoは慎重な楽観主義を持って鉱山業務の複雑な状況を乗り越えようとしています。
InvestingProの洞察
Taseko Mines Limited (TGB) の財務状況は、2024年第3四半期の業績報告書に示された複雑な業績と一致しています。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で39.36%という印象的な収益成長を示し、収益は4億2552万ドルに達しました。この成長は、記事で言及されている銅の生産量に影響を与えた労働争議などの生産課題を考慮すると、特に注目に値します。
同社の収益性は、過去12ヶ月間で53.92%のEBITDA成長率を伴う1億286万ドルの正のEBITDAに表れています。これは第3四半期の報告された調整後EBITDA 4800万ドルと一致し、業務上の障害にもかかわらず財務的安定性を維持する同社の能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Tasekoが過去12ヶ月間で利益を上げていることを強調しており、これは同社の報告された財務結果と一致しています。さらに、流動資産が短期債務を上回っているというヒントは、記事で言及されている同社の潤沢な現金残高と信用枠改定後の十分な流動性を裏付けています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字を予測していることを指摘しており、これはGibraltar SX-EWプラントの再稼働やFlorenceプロジェクトの進展など、生産量増加と業務改善に向けたTasekoの見通しと一致しています。
InvestingProのデータによると、Tasekoの株価は過去1年間で72.66%のトータルリターンを示しており、注目に値します。この業績は、収益報告書に概説されている短期的な課題にもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはTasekoの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。Taseko Mines Limitedについては、さらに5つのInvestingProヒントが利用可能であり、同社への投資を検討している人々にとって貴重な視点を提供する可能性があります。
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