がんの先進的ゲノミクスのリーダーであるパーソナリス（NASDAQ: PSNL）は、2024年第3四半期の売上高が前年同期比41%増の2,570万ドルに達したと報告しました。この成長は主に、腫瘍プロファイリング製品とNeXT Personal MRDアッセイの需要に牽引され、バイオファーマ部門の売上高が96%増加したことによるものです。同社は四半期末時点で1億4,370万ドルの現金を保有しており、これは2027年上半期までの事業運営資金として十分と見込んでいます。パーソナリスはまた、通期の売上高見通しを8,300万ドルから8,400万ドルに引き上げ、戦略的成長とMRD検査ソリューションの有効性に自信を示しました。
主なポイント
- パーソナリスは第3四半期の売上高が前年同期比41%増の2,570万ドルに達したと報告。
- バイオファーマ部門の売上高は96%増加し、主に腫瘍プロファイリングとNeXT Personal MRDアッセイの需要によるもの。
- 同社は今四半期に約6,200万ドルを調達し、現金残高は2027年上半期まで持続すると予想。
- 通期の売上高見通しを8,300万ドルから8,400万ドルに引き上げ、強力な成長見通しを示す。
- パーソナリスは、バイオファーマパートナーシップの強化とパートナー中心モデルによるNeXT Personalの商業化を含む戦略を通じて、臨床診断のリーダーになることに注力。
- 第4四半期には医師の98%が再注文するなど、市場での採用が強力。
- パーソナリスは重要なMRD研究や協力に関与しており、2024年ESMOカンファレンスでの発表も含まれる。
会社の見通し
- パーソナリスは2024年通期の売上高見通しを8,300万ドルから8,400万ドルに引き上げ。
- 同社はメディケア承認前のMRD検査の成長に楽観的で、顧客体験を向上させるためにCGPとMRD検査の統合に注力。
- パーソナリスは2025年までに3つの適応症で償還を確保し、1億ドルの売上高目標を掲げている。
弱気な点
- 第4四半期の売上高は1,500万ドルから1,600万ドルに減少する見込みで、主にモデルナとNateraからの売上減少によるもの。
- Nateraからの売上高は第4四半期に200万ドルから300万ドルに落ち込み、2025年には大きな売上は見込まれていない。
- 第3四半期の純損失は3,910万ドルで、ワラント会計に関連する2,600万ドルの非現金費用の影響を受けた。
強気な点
- 第3四半期の粗利益率は34%に改善し、前年同期の19.1%から上昇。
- パーソナリスは、VA MVPから750万ドルの新規タスクオーダーを受注し、2024年10月から2025年9月まで有効。
- NeXT Personal製品は好評を博し、Tempusとの契約拡大につながり、患者サンプル量が増加。
未達成点
- 第4四半期の売上高は、モデルナのメラノーマ第III相試験の患者登録がほぼ完了したため、第3四半期より低くなる見込み。
- VA MVPからの集団シーケンシング売上高は、以前予測された800万ドルから約700万ドルに減少する見込み。
Q&A ハイライト
- Chris Hallは、分子診断の効果と超高感度検査結果の好意的な受け入れを強調。
- Aaron Tachibanaは、臨床およびバイオファーマ環境におけるMRDを中心とした同社の主要戦略に焦点を当てた。
- 同社は、医師の待機リストがあるにもかかわらず、償還が確保されるまで積極的な商業化を控えている。
パーソナリスは、ゲノミクス分野で引き続き強力な業績と戦略的進展を示しています。MRD検査とパートナーシップに焦点を当てることで、同社はがん個別化治療の需要増加を活用する好位置にあります。売上高見通しの引き上げと医師の間での製品の好評は、パーソナリスが臨床診断のリーダーを目指す中で、堅調な見通しを示しています。
InvestingPro インサイト
パーソナリス（NASDAQ: PSNL）は、最近の四半期で顕著な財務パフォーマンスを示しており、これは市場パフォーマンスと財務指標の両方に反映されています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で479.56%の総リターンを記録し、特に過去6ヶ月間では253.16%の強力なリターンを示しています。これは、記事で言及された同社の報告された売上高成長と引き上げられたガイダンスと一致しています。
印象的な売上高成長にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、パーソナリスが「急速に現金を消費している」こと、そして「過去12ヶ月間で収益性がない」ことを強調しています。これは、第3四半期に報告された3,910万ドルの純損失と一致していますが、この損失の大部分が非現金費用によるものであることに注意する価値があります。
肯定的な点として、InvestingPro Tipは、パーソナリスが「負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、これは2027年上半期まで事業運営資金が十分であるという同社の声明を裏付けています。さらに、「流動資産が短期債務を上回っている」というヒントは、同社が報告した1億4,370万ドルの現金残高と一致する、強力な短期的財務状況を示唆しています。
売上高成長トレンドは、InvestingProデータによってさらに裏付けられており、過去12ヶ月間で19.2%の売上高成長、さらに印象的な四半期ベースで35.22%の売上高成長を示しています。このデータは、2024年第3四半期の報告された41%の前年同期比売上高増加を裏付けています。
パーソナリスが強力な成長を示している一方で、InvestingPro Tipsは「アナリストは今年の会社の収益性を予想していない」ことも指摘しており、投資家は肯定的な売上高トレンドと併せてこの点を考慮する必要があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがパーソナリスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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