2016年10月3日のＦＸ為替相場予想

【本日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　101.33　上昇 （日足）↑
予想レンジ　101.10～101.70

【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

日足ベースでファストトリックスが緑色に変わりました。
一目の雲を上抜けできるか注目。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【前日の概要】
─────────────────────────────────

NYダウは-195ドル安と急落、日経平均株価243円安と下落しました。

しかし、ロンドン時間以降はドイツ銀行に関する信用不安が和らいだため、ドル円は101円台を維持して週末を迎えています。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【前日の結果】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・ダウ平均････････････････18308.15（+164.70　+0.90%）
・CME日経平均先物･･･････16600（大証終比：+150　+0.91%）
・NY金先物（COMEX）･････1317.1 ( -8.9　-0.67%）
・NY原油先物（WTI）･･･････48.24（+0.41　+0.86%）


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★
08:01 (英) 9月GfK消費者信頼感
前回：-7　予想：-5　結果：-1
★★★
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数 （前年比）
前回：-0.4％　予想：-0.5％　結果：-0.5％
★★★
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：-0.5％　予想：-0.4％　結果：-0.5％
★★★
08:30 (日) 8月失業率
前回：3.0％　予想：3.0％　結果：3.1％
★★★
08:30 (日) 8月有効求人倍率
前回：1.37　予想：1.37　結果：1.37
★★★
08:30 (日) 9月東京都区部消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：-0.4％　予想：-0.4％　結果：-0.5％
★★★
08:50 (日) 8月鉱工業生産・速報 （前月比）
前回：-0.4％　予想：+0.5％　結果：+1.5％
★★★
10:45 (中国) 9月財新/製造業PMI
前回：50.0　予想：50.1　結果：50.1
★★★
15:00 (独) 8月小売売上高指数 （先月比）
前回：+1.7％(+0.6％) 　予想：-0.2％　結果：-0.4％
★★★
17:30 (英) 4-6月期GDP・確報 （前期比）
前回：+0.6％　予想：+0.6％　結果：+0.7％
★★★
17:30 (英) 4-6月期GDP・確報 （前年比）
前回：+2.2％　予想：+2.2％　結果：+2.1％
★★★
17:30 (英) 4-6月期経常収支
前回：-326億GBP　予想：-308億GBP　結果：-287億GBP
★★★
18:00 (ユーロ圏) 8月失業率
前回：10.1％　予想：10.0％　結果：10.1％
★★★
18:00 (ユーロ圏) 9月消費者物価指数（HICP）・速報 （前年比）
前回：+0.2％　予想：+0.4％　結果：+0.4％
★★★
21:30 (米) 8月個人所得 （前月比）
前回：+0.4％　予想：+0.2％　結果：+0.2％
★★★
21:30 (米) 8月個人消費支出 （前月比）
前回：+0.3％　予想：+0.2％　結果：0.0％
★★★
21:30 (米) 8月コアPCEデフレーター （前月比）
前回：+0.1％　予想：+0.2％　結果：+0.2％
★★★
21:30 (米) 8月コアPCEデフレーター （前年比）
前回：+1.6％　予想：+1.7％　結果：+1.7％
★★★
22:45 (米) 9月シカゴ購買部協会景気指数
前回：51.5　予想：53.0　結果：54.2
★★★★
23:00 (米) 9月ミシガン大消費者信頼感指数・確報
前回：89.8　予想：90.1　結果：91.2


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【明日の戦略】
─────────────────────────────────

★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：NYダウやドイツ銀行株の反発
▽弱気材料：なし
◆ドル円は101.30円台で推移
◆米10年債利回りは1.598％へ上昇
◆クロス円やドルストレートも買い戻される
◆ドイツ銀行株が+13.85％と急反発
◆IMM通貨先物ポジションは円ショートが減少
◆8時50分に日銀短観が発表
◆17時30分に英9月製造業PMIが発表
◆23時に米9月ISM製造業景況指数などが発表
◆日経平均先物は+105円高の16555円と反発
☆リスク回避の動きが落ち着き、買戻しと予想
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ドイツ銀行懸念は一服、株高円安に＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先週末のNYダウは、ドイツ銀行に対する信用不安が和らいだことで+164ドル高と反発して引けました。

当初140億ドルと見られていた米司法省によるドイツ銀行に対する和解金ですが、その半分以下の54億ドルで合意に近づいているとAFP通信が伝えました。

これを受けドイツ銀行株は+13.85％と急反発、リスク回避の動きはいったん収まっています。

▼ドイツ銀行株




ドル円は101.30円台へ戻しクロス円も反発、ドルストレートもユーロドルを中心に買い戻されました。

米10年債利回りは1.598％へ上昇、今後の焦点は米利上げや大統領選挙となるでしょう。

▼米10年債利回り



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜IMM通貨先物ポジションは円ショートが減少＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが減少し円高となりました。

ただ、9/27（火）時点の統計なので、週末の動きを受け円ショートが増加している可能性もあります。

また、ユーロと豪ドルのロングが増加した一方、ポンドのショートが急増しました。

ポンドショートは過去最高水準で推移していますが、下がったところでは買戻しも入っているため悪材料が出なければ一段安は難しそうです。

▼IMM通貨先物ポジション

円


ユーロ


ポンド


豪ドル



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ドル円　オーダー状況＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

103.40-50円 断続的に売り
103.00円 売り
102.50円 売り
102.00円 売り

101.38円 10/1　4:55現在（高値101.78円　-　安値100.75円）

100.50円 買い
100.00円 買い輸入・準公的系の買い観測、OP30日NYカット
98.80円 買い厚め


日経平均先物は、時間外で+105円高の16555円と反発しました。

リスク回避の動きは落ち着いたため、東京市場も買戻しの動きになると予想します。

いつものように、寄り付き前のレートをブログへ掲載します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★★
08:50 (日) 日銀短観大企業製造業業況判断DI
前回：6　予想：7
★★★
08:50 (日) 日銀短観大企業非製造業業況判断DI
前回：19　予想：18
★★★
08:50 (日) 日銀短観大企業設備投資 （前年比）
前回：+6.2％　予想：+6.5％
★★★
17:30 (英) 9月製造業PMI
前回：53.3　予想：52.1
★★★★
23:00 (米) 9月ISM製造業景況指数
前回：49.4　予想：50.5
★★
23:00 (米) 8月建設支出 （前月比）
前回：0.0％　予想：+0.3％