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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -56.82 | -71.64 | -42.09 | -47.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -63.6 | -21.51 | -32.66 | -49.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 47.89 | 16.05 | -64.88 | 44.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.253 | -0.075 | 0.128 | 127.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15.45 | -5.53 | -97.42 | 122.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 90.41 | 95.76 | 193.41 | 70.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 74.96 | 90.23 | 95.99 | 193.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -33.28 | -1.05 | -35.32 | -44.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -3073.74 | 97.03 | 21.32 | -78.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -29.47 | -12.09 | -7.1 | -12.44 |
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