| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,324 | 17,588 | 22,777 | 24,943 | 22,839 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.77% | +32% | +29.5% | +9.51% | -8.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,882 | 4,616 | 11,542 | 11,836 | 4,863 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,017 | 6,471 | 8,521 | 8,467 | 8,698 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,876 | 6,395 | 3,945 | 4,734 | 6,465 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,451 | 106 | -1,231 | -94 | 2,813 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 596 | -37,557 | -2,344 | -623 | -2,009 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,708 | -11,501 | -19,039 | -24,803 | -17,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +229.95% | -161.48% | -65.54% | -30.27% | +30.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,482 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,482 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,235 | -5,683 | -9,414 | -14,433 | -4,149 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,699 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,536 | -5,683 | -9,414 | -14,433 | -4,149 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8 | 209 | 244 | 262 | 180 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -629 | -978 | -934 | -1,487 | -1,972 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,366 | -7,716 | -9,261 | -10,043 | -10,539 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -552 | -333 | -674 | -1,102 | -742 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7 | -5 | -97 | -62 | 5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,635 | -31,475 | 1,297 | -545 | 3,613 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,289 | 39,924 | 8,449 | 9,746 | 9,201 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,924 | 8,449 | 9,746 | 9,201 | 12,814 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,763.38 | 16,222.38 | 19,394 | 22,966.38 | 22,628.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29.4% | +85.12% | +19.55% | +18.42% | -1.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.52% | 0.47% | 0.44% | 0.43% | 0.48% |
|