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106.150 -1.750    -1.62%
01:35:10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  スペイン
ISIN:  ES0125220311 
  • 前日終値: 106.150
  • 始値: 108.850
  • 日中安値/高値: 105.050 - 109.150
アクシオナSA 106.150 -1.750 -1.62%

ANA キャッシュフロー計算書

 
アクシオナSAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 233.5 233.5 120 120
営業CF -19.5 -19.5 556 556
減価償却/減耗償却 185 185 151.5 151.5
減価償却 24 24 6 6
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -164.5 -164.5 72 72
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 69.5 69.5 59 59
利息支払い額 101 101 60 60
運転資本の変動 -297.5 -297.5 192.5 192.5
投資CF -1052 -1052 -404.5 -404.5
設備投資 -752 -752 -685 -685
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -300 -300 280.5 280.5
財務CF 1278.5 1278.5 -272.5 -272.5
キャッシュ・フロー項目を融資する 351.5 351.5 -34 -34
配当金支払い合計 - - -112.5 -112.5
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 927 927 -126 -126
外国為替の影響 1 1 - -
現金の純増減額 195.5 195.5 -140 -140
期首現預金残高 2555.5 2555.5 2500 2500
期末現預金残高 2751 2751 2360 2360
フリーキャッシュフロー -415.19 -792.19 -394.44 417.56
フリーキャッシュフローの伸び 47.59 -100.84 -194.46 537.81
フリーキャッシュフロー利回り -9.07 -7.63 -1.37 -1.31
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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