| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 787.29 | 967.52 | 574 | 1,648 | 1,695 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -968.39 | -511.3 | -1,087 | -1,944 | -3,208 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600.3 | -157.5 | 384 | 338 | 2,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +168.81% | -126.24% | +343.81% | -11.98% | +758.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,251.21 | 2,279.6 | 4,107 | 4,021 | 4,434 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,251.21 | 2,279.6 | 4,107 | 4,021 | 4,434 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,332.98 | -2,262.62 | -4,721 | -3,306 | -1,537 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,332.98 | -2,262.62 | -4,721 | -3,306 | -1,537 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | -1 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -191.82 | -105.6 | -214 | -225 | -247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -126.12 | -68.87 | 1,213 | -151 | 252 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.01 | -40.18 | 40 | - | -36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 431.21 | 258.54 | -89 | 42 | 1,354 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,717.41 | 2,148.62 | 2,407 | 2,318 | 2,360 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,148.62 | 2,407.16 | 2,318 | 2,360 | 3,714 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -400.49 | 384.77 | -880.26 | -642.63 | -1,210.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -130.09% | +196.07% | -328.78% | +27% | -88.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.36% | 0.97% | -4.07% | -5.82% | -16.44% |
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