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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1292.15 | -947.15 | -400.89 | -223.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2923.48 | -751.13 | -3349.51 | 1492.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1220.96 | -1159.73 | 3734.72 | 1053.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.49 | -589.03 | -742.55 | 419.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -39.96 | 13.18 | -11.94 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1716 | -2490.26 | -359.4 | 2969.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1298.77 | 4961.51 | 4148.43 | 1179.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3014.77 | 2471.26 | 3789.02 | 4148.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 118.4 | -2017 | 678.46 | -38.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 105.87 | -397.29 | 1863.12 | 96.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.31 | -2.63 | -9.98 | 3.72 |
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ありがとうございます!
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