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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -30.01 | -15.47 | -12.2 | -22.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -32.65 | -88.14 | -58.89 | 136.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -41.26 | -38.75 | -3.36 | -257.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2.94 | 40.98 | 8.11 | -18.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.015 | 0.015 | - | -0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -70.97 | -85.91 | -54.14 | -140.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 360.85 | 450.61 | 503.57 | 643.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 289.88 | 364.7 | 449.43 | 502.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -108.79 | -114.15 | -17.53 | 358.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 4.69 | -551.03 | -104.89 | 373.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.19 | -1.64 | -0.969 | 1.54 |
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ありがとうございます!
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