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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -62.75 | 15.86 | 18.79 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 69.25 | -97.96 | -37 | -68.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 22.14 | -117.24 | -93.16 | 15.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 45.17 | 112.51 | 93.6 | -77.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -68.91 | 57.88 | 17.76 | -7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 131.87 | -93.43 | -35.5 | -131.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 590.86 | 684.29 | 719.79 | 851.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 722.73 | 590.86 | 684.29 | 719.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 125.28 | -247.57 | -64.21 | -228.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 150.6 | -285.53 | 71.92 | -10.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.73 | -6.03 | -1.4 | -3.93 |
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