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Aoxin Q & M Dental Group Ltd (AOXI)

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タイプ:  株式
市場:  シンガポール
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S/N:  1D4
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AOXI キャッシュフロー計算書

 
Aoxin Q & M Dental Group Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -23.07 -23.07 -0.577 -0.577
営業CF 8.39 8.39 0.53 0.53
減価償却/減耗償却 4.16 4.16 4.25 4.25
減価償却 0.163 0.163 0.244 0.244
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 25.91 25.91 -0.281 -0.281
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.002 0.002 0.14 0.14
利息支払い額 0.418 0.418 0.48 0.48
運転資本の変動 1.14 1.14 -3.11 -3.11
投資CF 4.19 4.19 -0.878 -0.878
設備投資 -1.04 -1.04 -0.877 -0.877
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5.24 5.24 -0 -0
財務CF -4.11 -4.11 -2.7 -2.7
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.418 -0.418 -0.48 -0.48
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -3.69 -3.69 -2.22 -2.22
外国為替の影響 -0.04 -0.04 -0.48 -0.48
現金の純増減額 8.48 8.48 -2.6 -2.6
期首現預金残高 42.7 42.7 36.83 36.83
期末現預金残高 51.18 51.18 34.22 34.22
フリーキャッシュフロー 5.04 7.66 2.87 -3.42
フリーキャッシュフローの伸び -34.2 166.7 183.98 -657.08
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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