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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.76 | -10.14 | 15.08 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 51.21 | 3.79 | 146.96 | 11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18.09 | -22.24 | -24.46 | -10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 167.54 | 34.27 | -73.91 | 148.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -4.15 | 4.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 202.43 | 17.66 | 51.77 | 147.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 620.49 | 498.49 | 446.73 | 317.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 822.92 | 516.16 | 498.49 | 464.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -117.37 | 20.87 | -151.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -662.45 | 113.8 | -136.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.84 | -0.574 | 5.1 | -0.59 |
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