| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,662 | 13,251 | 15,914 | 23,523 | 17,542 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27.5% | +261.85% | +20.1% | +47.81% | -25.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,915 | 3,775 | 12,382 | 17,941 | 11,290 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,350 | 4,429 | 4,560 | 6,301 | 6,587 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,667 | 1,710 | 1,935 | 2,265 | 2,387 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,761 | 2,464 | -1,881 | -1,307 | -3,358 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,491 | 873 | -1,082 | -1,677 | 636 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,284 | -3,636 | -6,400 | -4,772 | -9,548 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,790 | -8,254 | -6,735 | -17,984 | -6,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.5% | -272.32% | +18.4% | -167.02% | +61.86% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 150,822 | 165,196 | 21,090 | 16,050 | 23,914 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 150,822 | 165,196 | 21,090 | 16,050 | 23,914 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -143,500 | -171,532 | -26,434 | -27,337 | -22,430 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -143,500 | -171,532 | -26,434 | -27,337 | -22,430 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33 | 28 | 103 | 85 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,278 | -1,242 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,303 | -1,646 | -1,253 | -3,827 | -5,430 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -262 | -300 | -241 | -1,677 | -1,671 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28 | 180 | -307 | 104 | -705 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83 | -40 | - | -10 | 27 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,057 | 1,501 | 2,472 | 861 | 457 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,904 | 9,173 | 10,066 | 12,479 | 13,780 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,961 | 10,674 | 12,538 | 13,340 | 14,237 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,252.85 | 6,937.45 | 7,197.62 | 12,897.51 | 8,147.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +714.88% | -77.07% | +3.75% | +79.19% | -36.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.03% |
|