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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13.61 | 111.77 | 82.08 | 93.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -194.93 | 249.19 | -28.98 | -2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 51.96 | 20.24 | 93.84 | 258.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1.21 | -2.55 | -1.39 | -110.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -144.18 | 266.88 | 63.48 | 145.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1748.05 | 1478.2 | 1414.64 | 1272.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1603.87 | 1745.08 | 1478.11 | 1418.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -285.59 | 427.35 | -284.07 | 135.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -166.83 | 250.44 | -310.19 | 149.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.53 | 1.61 | -0.267 | -0.029 |
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