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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 194.01 | -149.41 | 206.27 | 89.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 99.89 | 245.31 | 868.37 | -1100.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -535.24 | -472.63 | -354.05 | -906.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 304.27 | 412.09 | 766.3 | 1195.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -0.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -131.08 | 182.92 | -456.7 | -811.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1865.88 | 1682.96 | 1594.81 | 2408.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1734.8 | 1865.88 | 1138.11 | 1596.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -742.34 | 487.2 | -1709.33 | -1235.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -252.37 | 128.5 | -38.34 | -6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.24 | -3.67 | 2.42 | -16.97 |
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