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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 157.65 | 52.38 | 169.92 | 64.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -85.01 | 43.98 | 119.87 | -21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5.5 | -27.26 | -28.09 | -24.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 114.88 | 36.32 | -4.95 | 89.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 65.6 | 23.16 | 12.17 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.37 | 53.04 | 86.83 | 43.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 431.66 | 291 | 209.65 | 158.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 456.03 | 344.04 | 296.48 | 201.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -84.66 | 12.53 | 15.09 | -6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -775.53 | -16.96 | 339.42 | 53.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.46 | 1.55 | 4.61 | -4.82 |
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ありがとうございます!
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