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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 801.97 | 56.56 | 836.04 | 1076.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2377.46 | 4754.75 | 306.82 | 19962.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1234.86 | - | -1247.81 | -10574.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -337.81 | -5348.08 | 1225.24 | -12698.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3949.86 | - | 287.17 | -3294.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 32708.5 | 29925.01 | 29629.77 | 32925.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28758.64 | 32703.73 | 29916.94 | 29630.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -719.19 | 7208.89 | 1914.97 | 7819.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -109.98 | 276.45 | -75.51 | 185.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.44 | - | 0.917 | 73.66 |
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