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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 173 | 114.84 | 65.93 | 226.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 277.39 | -85.24 | 97.45 | 132.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -272.7 | -73.04 | -280.1 | -418.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -55.15 | 342.66 | 228.72 | 207.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4.56 | 102.07 | 17.18 | -109.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -50.47 | 184.38 | 46.06 | -78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 258.08 | 73.7 | 27.64 | 105.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 207.62 | 258.08 | 73.7 | 27.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -52.94 | -410.25 | -187.21 | -315.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 87.1 | -119.14 | 40.61 | -65.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.048 | -2.94 | -2.14 | -3.06 |
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