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Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari AS (BIOEN)

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20.12 +0.93    +4.85%
04/05 - 終了. TRY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREBION00012 
  • 出来高: 8,096,774
  • 売値/買値: 20.10 / 20.12
  • 日中安値/高値: 18.96 - 20.12
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari AS 20.12 +0.93 +4.85%

BIOEN キャッシュフロー計算書

 
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 173 114.84 65.93 226.84
営業CF 277.39 -85.24 97.45 132.2
減価償却/減耗償却 49.67 43.01 31.67 31.42
減価償却 1.1 1.3 1.31 1.29
繰延税 -154.82 16.42 6.57 -156.64
現金支出の伴わない費用 -119.97 71.84 -43.9 -149.11
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 2.48 4.65
利息支払い額 - - 6.34 66.82
運転資本の変動 173.6 -316.22 42.43 21.76
投資CF -272.7 -73.04 -280.1 -418.16
設備投資 -272.07 -133.06 -281.74 -422.42
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.635 60.02 1.64 4.27
財務CF -55.15 342.66 228.72 207.75
キャッシュ・フロー項目を融資する -67.59 -26.59 -6.34 -16.12
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.003 -6.34 - -
債券の発行(退職) 12.44 375.58 235.05 223.87
外国為替の影響 4.56 102.07 17.18 -109.87
現金の純増減額 -50.47 184.38 46.06 -78.2
期首現預金残高 258.08 73.7 27.64 105.84
期末現預金残高 207.62 258.08 73.7 27.64
フリーキャッシュフロー -52.94 -410.25 -187.21 -315.24
フリーキャッシュフローの伸び 87.1 -119.14 40.61 -65.62
フリーキャッシュフロー利回り 0.048 -2.94 -2.14 -3.06
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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