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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 29120 | 21581 | 15851 | 34250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 40724 | 103478 | 115898 | -69249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -51658 | -14742 | -19947 | -11891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3838 | -44320 | -54267 | 61115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -394 | 3947 | 276 | -421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13874 | 45357 | 39903 | -20271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 130374 | 85017 | 45114 | 65385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 116500 | 130374 | 85017 | 45114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -23978.62 | 75914.75 | 95456.12 | -88386.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -131.59 | -20.47 | 208 | 35.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.864 | 7.74 | 9.08 | -8.8 |
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