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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -84.4 | -4.64 | 6.11 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 205.1 | -65.02 | 244.15 | 129.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -144.81 | 268.44 | -18.97 | -4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -266.6 | -273.6 | -101.05 | -141.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -9.27 | 2.44 | 0.934 | -0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -225.96 | -41.03 | 93.89 | -12.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 981.96 | 1022.99 | 913.77 | 941.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 756 | 981.96 | 1007.66 | 929.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 182.91 | -85.25 | 216.17 | 151.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 314.54 | -139.44 | 42.93 | -62.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.86 | -2.79 | 8.67 | 4.75 |
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