| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,912 | 6,327 | 7,198 | 7,766 | 12,885 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.4% | -8.46% | +13.77% | +7.89% | +65.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,093 | 2,998 | 6,489 | 6,705 | 10,335 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,577 | 2,432 | 2,352 | 2,219 | 2,069 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,172 | 1,314 | -996 | 642 | 330 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,930 | -417 | -647 | -1,800 | 151 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,928 | -1,485 | -3,084 | -2,541 | -5,871 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,538 | -3,755 | -4,188 | -7,281 | -6,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24.33% | +17.25% | -11.53% | -73.85% | +4.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,841 | 10,431 | 10,477 | 7,076 | 8,257 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,488 | 402 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,841 | 10,431 | 6,989 | 6,674 | 8,257 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,435 | -11,041 | -9,796 | -7,728 | -7,663 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -138 | -2,804 | - | - | -1,345 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,297 | -8,237 | -9,796 | -7,728 | -6,318 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 238 | 229 | 135 | 51 | 12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,047 | -1,130 | -2,668 | -4,230 | -4,975 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,132 | -2,243 | -2,332 | -2,440 | -2,563 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | -1 | -4 | -10 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44 | -13 | -29 | -194 | -110 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 402 | 1,074 | -103 | -2,250 | -28 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,897 | 7,748 | 8,531 | 8,292 | 6,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,299 | 8,822 | 8,428 | 6,042 | 6,106 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,880.5 | 2,168.63 | 7,036.88 | 3,575 | 8,487.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.11% | -24.71% | +224.49% | -49.2% | +137.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.27% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.38% |
|