キャタピラー (CAT)

ニューヨーク
通貨 USD
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CAT キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,3277,1987,76612,88512,035
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.46%+13.77%+7.89%+65.92%-6.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9986,4896,70510,33510,792
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,4322,3522,2192,1442,083
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,314-99664225519
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-417-647-1,800151-859
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,485-3,084-2,541-5,871-2,453
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22.98%-107.68%+17.61%-131.05%+58.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,115-2,472-2,599-3,092-3,215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7721,265830781722
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25361-4-61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167-1,913-773-3,556101
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,755-4,188-7,281-6,932-9,565
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17.25%-11.53%-73.85%+4.79%-37.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,43110,4777,0768,25710,283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,488402--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,4316,9896,6748,25710,283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,041-9,796-7,728-7,663-9,484
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,804---1,345-168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,237-9,796-7,728-6,318-9,316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa229135511220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,130-2,668-4,230-4,975-7,737
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,243-2,332-2,440-2,563-2,646
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-4-10--1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13-29-194-110-106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,074-103-2,250-28-89
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,7488,5318,2926,1346,254
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,8228,4286,0426,1066,165
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,168.637,036.253,575.638,563.135,219.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.71%+224.46%-49.18%+139.49%-39.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.25%4.20%4.09%6.49%5.00%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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