| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,314 | 10,577 | 29,187 | 49,602 | 35,609 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.79% | -61.28% | +175.95% | +69.95% | -28.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,924 | -5,543 | 15,625 | 35,465 | 21,369 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,546 | 17,383 | 17,545 | 15,442 | 15,213 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,917 | 341 | -2,323 | -3,371 | 2,362 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,927 | -1,604 | -1,660 | 2,066 | -3,335 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,458 | -6,965 | -5,865 | -12,108 | -15,232 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.77% | +39.21% | +15.79% | -106.45% | -25.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,116 | -8,922 | -8,056 | -11,974 | -15,829 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,809 | 2,891 | 1,352 | 1,435 | 446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 373 | - | -2,862 | 55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151 | -1,307 | 839 | 1,293 | 96 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,758 | -3,736 | -23,113 | -24,978 | -30,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44.23% | +81.09% | -518.66% | -8.07% | -20.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 12,959 | - | 263 | 285 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 651 | - | 263 | 135 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 12,308 | - | - | 150 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,846 | -5,489 | -12,936 | -8,742 | -4,340 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,821 | - | -5,572 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,025 | -5,489 | -7,364 | -8,742 | -4,340 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 38 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,935 | -1,531 | - | -5,417 | -14,678 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,959 | -9,651 | -10,179 | -10,968 | -11,336 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18 | -24 | -36 | -114 | -40 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 332 | -50 | -151 | -190 | -114 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,570 | -174 | 58 | 12,326 | -9,846 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,256 | 5,770 | 5,582 | 5,352 | 18,024 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,686 | 5,596 | 5,640 | 17,678 | 8,178 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,496 | 5,059.88 | 18,443.38 | 31,685.63 | 14,623.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.06% | -59.51% | +264.5% | +71.8% | -53.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.57% | 1.06% | 9.65% | 10.66% | 5.78% |
|