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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -52.57 | 14.02 | -37.68 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 369.31 | 256.68 | 101.44 | -85.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -100.8 | -28.71 | -2.26 | -1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -304.87 | -200.35 | -134.86 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.36 | 27.62 | -35.68 | -35.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 62.68 | 35.05 | 70.73 | 106.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26.31 | 62.68 | 35.05 | 70.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 325.86 | 197.59 | -1.5 | -241.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 64.92 | 13305.46 | 99.38 | -13.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 58.75 | 34.73 | 12.16 | -9.47 |
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