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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5561 | 3642 | -2446 | -3803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 279 | 10181 | 9448 | 6665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5629 | -3932 | -4801 | -1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3293 | -13045 | -4415 | -2622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -901 | 1327 | -1327 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2046 | -6799 | 239 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14103 | 20126 | 19885 | 17555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12057 | 13327 | 20124 | 19887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17592.88 | -16289 | -2996.5 | 8583.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 208 | -443.6 | -134.91 | -10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.3 | 5.82 | 3.42 | 3.51 |
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