| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 286,032 | 304,019 | 286,446 | 351,968 | 388,232 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +93.85% | +6.29% | -5.78% | +22.87% | +10.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,287 | 50,257 | 50,766 | 32,082 | 21,110 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,043 | 4,749 | 4,939 | 4,928 | 4,758 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 336 | 413 | 389 | 363 | 258 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 182,968 | 248,436 | 255,903 | 283,612 | 282,157 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,398 | 164 | -25,551 | 30,983 | 79,949 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -247,515 | -292,799 | -393,839 | -164,955 | -428,102 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.84% | -18.3% | -34.51% | +58.12% | -159.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,415 | -7,469 | -5,583 | -3,076 | -4,171 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72 | 57 | 341 | 363 | 1,051 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -35,923 | -34,743 | -34,043 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,432 | 2,175 | 559 | 4,395 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -237,604 | -287,562 | -353,233 | -131,894 | -390,939 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,075 | -7,760 | 111,219 | -120,095 | 60,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -138.81% | +78.49% | +1,533.23% | -207.98% | +150.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,111 | 11,734 | 117,327 | 688 | 67,172 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,912 | 117,211 | - | 67,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,111 | 6,822 | 116 | 688 | 43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,139 | -7,983 | -1,528 | -100,293 | -1,726 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73,552 | - | - | -90,711 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,587 | -7,983 | -1,528 | -9,582 | -1,726 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -9,060 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,247 | -24,774 | -26,680 | -26,386 | -22,189 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,200 | 22,323 | 22,100 | 5,896 | 17,016 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 55 | -144 | -71 | 217 | 64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,497 | 3,316 | 3,755 | 67,135 | 20,467 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,020 | 32,945 | 52,064 | 18,510 | 82,671 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,517 | 36,261 | 55,819 | 85,645 | 103,138 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95,025.25 | 26,695.38 | -13,297.38 | -65,768.25 | -4,981.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +580.7% | -71.91% | -149.81% | -394.6% | +92.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44.88 | 61.36 | 76.91 | 92.12 | 134.27 |
|