| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -169,864 | -4,695 | -70,441 | -130,092 | -213,404 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.73% | +97.24% | -1,400.34% | -84.68% | -64.04% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,458 | 50,915 | 49,936 | 61,044 | 97,952 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,615 | 28,624 | 29,825 | 31,482 | 32,669 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,905 | -21,758 | -10,185 | -28,312 | -45,754 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -219,032 | -62,476 | -140,017 | -194,306 | -298,271 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,654 | -10,622 | -51,619 | -43,828 | -85,754 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +173.56% | -135.82% | -385.96% | +15.09% | -95.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,844 | -17,143 | -16,435 | -15,636 | -19,273 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101 | 366 | 64 | 38 | 418 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -41 | -783 | -426 | -474 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,775 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,621 | 6,196 | -34,465 | -27,804 | -66,425 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 167,776 | 6,225 | 129,260 | 224,536 | 246,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.73% | -96.29% | +1,976.47% | +73.71% | +9.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 319,168 | 326,932 | 339,559 | 451,946 | 532,643 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,544 | - | 323 | 28,284 | 21,498 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 248,624 | 326,932 | 339,236 | 423,662 | 511,145 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -129,309 | -308,693 | -198,656 | -212,878 | -306,874 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -92,844 | -16,000 | - | -44,212 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -129,309 | -215,849 | -182,656 | -212,878 | -262,662 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,885 | 15,495 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,000 | - | - | -1 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,353 | -7,033 | -7,035 | -8,600 | -10,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,730 | -4,981 | -4,608 | -7,816 | 16,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -447 | 333 | 769 | 85 | 1,533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | -1 | -1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,118 | -8,759 | 7,968 | 50,700 | -50,925 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,643 | 109,760 | 101,002 | 108,971 | 159,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 109,761 | 101,001 | 108,970 | 159,671 | 108,745 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -219,401.25 | -14,613.38 | -121,369.38 | -161,965 | -271,115.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +26.09% | +93.34% | -730.54% | -33.45% | -67.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -95.26% | -10.52% | -42.66% | -55.49% | -45.48% |
|