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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2822.12 | -2125.36 | -1770.24 | -65.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1548.47 | -2485.45 | -4246.43 | -1260.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6474 | 601.03 | 1268.36 | -1499.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4682.59 | 3415.43 | 2466.44 | -541.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 33.31 | - | -0.416 | -12.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -281.21 | 1556.03 | -499.9 | -3272.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2931.87 | 1375.84 | 1875.74 | 5147.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2650.66 | 2931.87 | 1375.84 | 1875.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1238.15 | -2308.91 | -1892.39 | -2363.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 153.63 | -22.01 | 19.93 | -383.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.1 | -5.87 | -8.25 | -2.66 |
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