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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2300.05 | -7656.65 | -2743.23 | -6710.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 31498.06 | -11827.47 | 33106.07 | -63516.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2092.5 | -973.07 | -7460.18 | 2247.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -47057.43 | 8797.53 | -12346.41 | 37095.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1031.25 | 655.21 | -390.96 | 976.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13583.85 | -3734.86 | 12985.46 | -24044.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 43172.18 | 46907.03 | 33921.57 | 57965.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 29588.32 | 43172.18 | 46907.03 | 33921.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 32844.92 | -6879.06 | 25239.96 | -50297.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 577.46 | -127.25 | 150.18 | -227.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 30.27 | -12.77 | 28.11 | -67.95 |
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