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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6505.86 | 1995.82 | -3039.3 | 315.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1252.48 | -4405.75 | -7784.19 | -4872.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2029.02 | -2758.22 | -4927.17 | -3608.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1229.8 | 8365.58 | 13153.52 | 5209.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -509 | 460.75 | -1208.12 | 1131.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4430.05 | 1007.57 | 238.57 | -3193.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8514.44 | 7506.87 | 7268.3 | 10462.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4084.39 | 8514.44 | 7506.87 | 7268.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1087.79 | -8446.7 | -10603.87 | -6867.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 112.88 | 20.34 | -54.41 | -385.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.94 | -9.88 | -6.63 | -3.97 |
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