Dassault Systemes SE (DASTF)

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DASTF キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,241.31,613.11,525.21,565.21,659.8
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.65%+29.95%-5.45%+2.62%+6.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa491773.7931.51,050.91,200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa324.4298.3314.9275.1318.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa272.8262.2281.9261.5244.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa139.8144.679.5106.933.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.3134.3-82.6-129.2-137
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-208-160.4-213.9-161.6-191.7
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.1%+22.88%-33.35%+24.45%-18.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127-103.7-132.3-145.3-193.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.5-21.4-46.4-16.1-22.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.5-35.3-35.2-0.224.2
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-741.9-711.9-1,592.4-536.7-1,211.9
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122.85%+4.04%-123.68%+66.3%-125.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.51.3257.820.3200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--249.5--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.51.38.320.3200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-494.2-438.8-1,245.9-117.5-780.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-494.2-438.8-1,245.9-117.5-780.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.7156260.6213.148.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-166.2-283.2-639.6-375.4-374
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-182.5-147.1-223.5-276.2-302.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.2-0.1-1.8-1-3.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87.489.870.6-67.5128.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.1-0.1
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa204830.6-210.5799.3384.3
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,944.92,148.92,979.52,7693,568.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,148.92,979.52,7693,568.33,952.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,137.211,630.891,159.391,287.111,479.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.31%+43.41%-28.91%+11.02%+14.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.17%1.99%2.96%2.21%3.21%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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