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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 21.68 | 30.82 | 3.77 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 124.6 | 119.8 | -20.78 | 78.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.36 | -199.89 | -38.68 | -28.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131.18 | -49.39 | 128.15 | -39.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -19.93 | -129.48 | 68.69 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 113.62 | 290.45 | 232.75 | 221.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 93.68 | 160.97 | 301.45 | 231.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -47.08 | 22.73 | -37.8 | 139.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -307.14 | 160.12 | -127.13 | 326.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.26 | 3.48 | -1.24 | 2.21 |
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