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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -83745.42 | 9402.78 | -18976.07 | -9410.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12899.8 | 27811.78 | 16921.06 | -84050.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 97629.85 | -8532.59 | 2417.42 | -26157.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -110373.3 | -26117.83 | -5300.21 | 14456.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.94 | 17.93 | -2454.99 | -95.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -326.64 | -6838.65 | 14170.35 | -95027.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13941.08 | 20779.72 | 20779.72 | 101637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13614.44 | 13941.08 | 20779.72 | 6609.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 904.37 | 66703.48 | 40238.84 | -102965.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -98.64 | 681.43 | 139.08 | -275.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.07 | 104.47 | - | -145.76 |
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