| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,749 | 45,243 | -3,720 | 15,614 | 32,101 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +46.56% | +23.11% | -108.22% | +519.73% | +105.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,414 | 27,166 | 27,742 | 28,646 | 30,077 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,175 | 12,003 | 12,770 | 13,629 | 14,889 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,416 | -6,340 | -10,701 | -10,813 | -2,237 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,576 | 12,414 | -33,531 | -15,848 | -10,628 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,369 | -16,002 | -7,489 | -38,459 | -57,981 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +45.05% | -198.04% | +53.2% | -413.54% | -50.76% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,473 | -15,763 | -5,999 | -10,470 | -10,018 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,336 | 192 | 411 | 68 | 320 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -26,280 | -49,006 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -187 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232 | -244 | -1,901 | -1,777 | 723 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,849 | 12,421 | -24,620 | 34,383 | 63,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.53% | +240.37% | -298.21% | +239.65% | +86.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,000 | 37,500 | 1,130 | 91,000 | 98,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 10,000 | 44,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,000 | 37,500 | 1,130 | 81,000 | 54,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,959 | -18,764 | -13,089 | -40,494 | -19,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,150 | -12,400 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,809 | -6,364 | -13,089 | -40,494 | -19,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,448 | -641 | -5,493 | -9,803 | -8,759 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,766 | -4,350 | -4,830 | -5,538 | -5,608 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -676 | -1,324 | -2,338 | -782 | -640 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | -1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,530 | 41,662 | -35,830 | 11,539 | 38,089 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,776 | 38,294 | 79,956 | 44,126 | 55,666 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,306 | 79,956 | 44,126 | 55,665 | 93,755 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,292.25 | 27,377.88 | -15,944.75 | -4,885.5 | 1,744.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +138.76% | +4.13% | -158.24% | +69.36% | +135.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.53% | 17.96% | -7.74% | 1.18% | 10.35% |
|