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ディアー・アンド・カンパニー (DE)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 363.47 - 368.15
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DE キャッシュフロー計算書

 
ディアー・アンド・カンパニーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
28/04
2024
28/01
2023
29/10
2023
30/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 1751 2369 2978
営業CF 1852 -908 5693 3043
減価償却/減耗償却 525 478 206 532
減価償却 - 42 127 -
繰延税 -147 27 -361 -52
現金支出の伴わない費用 99 94 -202 53
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 3578 -
利息支払い額 - - 2221 -
運転資本の変動 -1142 -3273 3049 -520
投資CF -2887 1217 -4186 -3069
設備投資 -1272 -816 -1613 -1042
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1615 2033 -2573 -2027
財務CF 1483 -2645 -571 1362
キャッシュ・フロー項目を融資する -22 -30 -30 20
配当金支払い合計 -410 -386 -362 -368
株式の発行(退職) -1094 -1328 -2553 -2147
債券の発行(退職) 3009 -901 2374 3857
外国為替の影響 - - 35 -142
現金の純増減額 427 -2320 842 1391
期首現預金残高 3373 5787 4878 3467
期末現預金残高 3800 3467 5720 4858
フリーキャッシュフロー 1644.12 -2214.62 3425.5 283.5
フリーキャッシュフローの伸び 174.24 -164.65 1108.29 -66.26
フリーキャッシュフロー利回り 0.533 -1.56 3.96 1.61
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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