| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,412 | 7,483 | 7,726 | 4,699 | 8,589 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +87.27% | +119.31% | +3.25% | -39.18% | +82.78% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,253 | 2,751 | 5,963 | 7,131 | 10,166 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,869 | 1,985 | 1,929 | 1,778 | 1,860 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 150 | 133 | 121 | 117 | 144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -245 | 393 | -683 | -12 | -244 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,615 | 2,221 | 396 | -4,315 | -3,337 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,924 | -3,319 | -5,750 | -8,485 | -8,749 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.01% | +15.42% | -73.24% | -47.57% | -3.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,449 | -2,656 | -2,580 | -3,788 | -4,468 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,648 | 1,783 | 2,094 | 2,093 | 1,981 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -66 | -244 | -498 | -82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,216 | -2,380 | -5,020 | -6,292 | -6,180 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 509 | -980 | -1,078 | 826 | 2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41.89% | -292.53% | -10% | +176.62% | +239.95% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,986 | 9,271 | 9,540 | 14,210 | 19,437 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 818 | 3,852 | 4,008 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,986 | 9,271 | 8,722 | 10,358 | 15,429 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,343 | -8,743 | -7,090 | -8,445 | -7,913 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -917 | -1,360 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,426 | -7,383 | -7,090 | -8,445 | -7,913 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 178 | 331 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,253 | -750 | -2,538 | -3,597 | -7,216 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -943 | -956 | -1,040 | -1,313 | -1,427 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -116 | -133 | 50 | -29 | -73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56 | 32 | 55 | -224 | 31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59 | 3,216 | 953 | -3,184 | 2,679 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,234 | 2,929 | 6,235 | 6,951 | 3,041 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,175 | 6,145 | 7,188 | 3,767 | 5,720 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -745.25 | 2,322.88 | 1,070.5 | 19.75 | 3,228 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +71.75% | +411.69% | -53.91% | -98.16% | +16,244.3% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1.76% | 0.92% | 0.10% | 0.18% |
|