ディアー・アンド・カンパニー (1DE)

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1DE キャッシュフロー計算書

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30/10
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29/10
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27/10
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,4837,7264,6998,5899,231
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+119.31%+3.25%-39.18%+82.78%+7.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,7515,9637,13110,1667,100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,9851,9291,7781,8601,938
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133121117144180
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa393-683-12-244194
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,221396-4,315-3,337-181
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,319-5,750-8,485-8,749-6,464
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15.42%-73.24%-47.57%-3.11%+26.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,656-2,580-3,788-4,468-4,802
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7832,0942,0931,9811,929
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66-244-498-82-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,380-5,020-6,292-6,180-3,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-980-1,0788262,808-2,717
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-292.53%-10%+176.62%+239.95%-196.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,2719,54014,21019,43718,096
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8183,8524,008-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,2718,72210,35815,42918,096
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,743-7,090-8,445-7,913-15,088
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,360----1,856
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,383-7,090-8,445-7,913-13,232
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa331----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-750-2,538-3,597-7,216-4,007
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-956-1,040-1,313-1,427-1,605
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13350-29-73-113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3255-22431-37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,216953-3,1842,67913
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9296,2356,9513,0415,602
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,1457,1883,7675,7205,615
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,322.881,070.5-409.53,645.38-275.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+411.69%-53.91%-138.25%+990.2%-107.57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.92%5.52%0.75%4.10%4.22%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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