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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 28.69 | -18.72 | -20.24 | -147.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5.07 | -24.95 | -112.68 | -182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1.56 | -4.66 | -120.38 | -43.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -16.6 | 90.22 | 376.72 | 187.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -10.36 | -16.65 | -4.49 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -20.11 | 60.62 | 143.65 | -37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 235.74 | 175.96 | 31.35 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 215.63 | 236.58 | 175.01 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10.65 | 6.35 | -203.76 | -134.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 67.69 | 103.12 | -51.7 | 8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2 | -3.27 | -26.7 | -25.13 |
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