| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,954 | 40,610 | 42,630 | 8,946 | 36,260 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.46% | -3.2% | +4.97% | -79.01% | +305.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,011 | 29,052 | 34,633 | 14,590 | 14,483 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,482 | 22,911 | 23,882 | 27,040 | 26,919 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,971 | -7,518 | -8,132 | -15,056 | -23,420 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,568 | -3,835 | -7,753 | -17,628 | 18,278 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,303 | -36,976 | -36,839 | -28,268 | -22,572 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,544 | -6,706 | -12,341 | 18,361 | 712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +213.51% | -170.26% | -84.03% | +248.78% | -96.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,446 | 25,030 | 12,000 | 43,944 | 15,739 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,007 | - | - | 944 | 739 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,439 | 25,030 | 12,000 | 43,000 | 15,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,063 | -20,612 | -12,445 | -12,470 | -11,975 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10,602 | -2,442 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,063 | -10,010 | -10,003 | -12,470 | -11,975 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,108 | -84 | -9 | -6 | -150 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,396 | -10,785 | -11,647 | -12,510 | -7,764 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -335 | -255 | -240 | -597 | 4,862 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -123 | -188 | 850 | 950 | 787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 208 | -1 | - | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,280 | -3,261 | -5,700 | -10 | 15,186 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,892 | 29,171 | 25,910 | 20,209 | 20,200 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,172 | 25,910 | 20,210 | 20,199 | 35,386 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,376.25 | 6,398.75 | -2,238 | -30,896 | -3,457.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.89% | +0.35% | -134.98% | -1,280.52% | +88.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 501.98% | 108.19% | 222.25% | -1,947.14% | -687.85% |
|