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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12170.4 | 1195.13 | -22749.41 | 4974.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 117449.22 | -59734.79 | 7196.38 | 13890.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 23427.81 | 4547.12 | 3899.4 | -35728.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -34655.18 | 47122.84 | -23006.11 | 13299.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -891 | 27 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 105932.65 | -8065.39 | -11910.84 | -8538.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 58297.1 | 66362.48 | 78273.32 | 86811.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 164229.75 | 58297.1 | 66362.48 | 78273.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 124010.95 | -60470.43 | -3086.1 | -3492.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 305.08 | -1859.45 | 11.65 | 61.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 83.19 | -43.55 | 4.32 | 9.31 |
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