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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -259557.58 | -19874.15 | -70169.47 | -38677.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 650054.18 | 203574.73 | 994298.75 | 60780.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -331313.71 | -307309.2 | -172273.77 | -295406.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7049.51 | 245471.05 | 58711.79 | 339131.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6701.2 | -20212 | 15847.61 | 11054.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 243039.25 | 166936.26 | 894958.52 | 160046.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3296127.69 | 3129191.43 | 2234232.91 | 2074186.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3539166.95 | 3296127.69 | 3129191.43 | 2234232.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 599261.21 | -110520.73 | 750223.13 | -206358.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 642.22 | -114.73 | 463.55 | -240.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 23.91 | -2.29 | 53.46 | -8.42 |
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