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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8353.58 | 3320.52 | 14449.01 | 5956.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 32666.27 | 30527.5 | 35450.58 | 4223.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10078.47 | -19804.85 | -21377.66 | -1501.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -17021.01 | 2792.78 | -11682.86 | -15072.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -773.44 | 199.8 | -852.13 | 2958.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4353.3 | 13797.56 | 1019.09 | -10249.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 148210.59 | 134413.03 | 133393.94 | 143643.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 152563.89 | 148210.59 | 134413.03 | 133393.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13947.77 | 21067.92 | 15692.25 | -14207.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -33.8 | 34.26 | 210.45 | -143.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 18.54 | 22.07 | 29.88 | -5.55 |
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