| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,495 | 12,540 | 8,059 | 5,125 | 9,211 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.93% | +9.09% | -35.73% | -36.41% | +79.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,670 | 5,252 | 5,723 | 1,090 | 5,562 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,039 | 6,755 | 7,276 | 8,042 | 9,220 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,386 | -506 | -2,120 | -3,190 | -3,818 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 172 | 1,039 | -2,820 | -817 | -1,753 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,472 | -7,635 | -6,464 | -5,025 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +8.32% | +50.65% | +15.34% | +22.26% | +75.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,517 | -8,130 | -9,398 | -8,497 | -10,912 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 672 | 154 | 452 | 722 | 128 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -111 | - | - | - | 1,949 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -145 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,516 | 486 | 2,482 | 2,750 | 7,595 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,099 | -2,329 | -3,651 | -1,120 | -3,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56.57% | +43.18% | -56.76% | +69.32% | -186.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,052 | 25,052 | 4,698 | 5,200 | 3,141 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52 | - | - | - | 141 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,000 | 25,052 | 4,698 | 5,200 | 3,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,219 | -21,732 | -5,681 | -4,725 | -4,514 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -105 | - | - | - | -100 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,114 | -21,732 | -5,681 | -4,725 | -4,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 69 | 155 | 170 | 153 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -3,911 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -994 | -973 | -953 | -953 | -953 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -938 | -834 | -1,870 | -812 | -1,039 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86 | -141 | -557 | 123 | -201 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | -2 | -1 | -18 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,160 | 2,433 | -2,614 | -915 | 4,557 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,789 | 30,136 | 30,197 | 28,095 | 27,810 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,629 | 32,569 | 27,583 | 27,180 | 32,367 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,876.38 | 4,407.25 | -374.13 | -1,300.5 | -1,840.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -136.13% | +334.88% | -108.49% | -247.61% | -41.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.18 | 5.41 | -1.86 | -4.61 | -1.86 |
|