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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 190.23 | 190.23 | 141.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -584.51 | 105.71 | 105.71 | 453.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27.03 | 22.06 | 22.06 | 85.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -71.47 | 39.16 | 39.16 | -472.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.08 | -1.08 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -684 | 166.43 | 166.43 | 67.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1952.43 | 1791.96 | 1791.96 | 1498.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1268.43 | 1958.4 | 1958.4 | 1565.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -801.09 | -22.68 | 113.25 | 338.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -3431.7 | -120.03 | -66.51 | 140.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.97 | -0.52 | -0.528 | 3.8 |
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