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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -725.49 | -233.53 | -278.17 | -492.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -87.38 | -50.14 | -213.25 | -99.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -327.54 | 467.46 | 470.85 | -5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -187.19 | -247.86 | -252.53 | 38.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -39.91 | 6.09 | 11.34 | -4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -603.36 | 204.17 | -20.26 | -62.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1257.93 | 1053.76 | 1074.01 | 1136.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 654.57 | 1257.93 | 1053.76 | 1074.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 25.59 | 517.51 | -175.57 | 2089.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -95.05 | 394.75 | -108.4 | 2197.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.973 | -0.927 | -2.56 | -1.18 |
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ありがとうございます!
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