| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,127 | 7,737 | 2,739 | -7,816 | 11,138 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.72% | +586.51% | -64.6% | -385.36% | +242.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,706 | 6,472 | 5,090 | 1,639 | 7,524 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,513 | 3,157 | 3,198 | 3,235 | 3,291 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,209 | -2,060 | -1,984 | -570 | -135 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,883 | 168 | -3,565 | -12,120 | 458 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,475 | -5,989 | -952 | -1,187 | -2,168 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,512 | -1,550 | -1,173 | 12,881 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +231.9% | -123.8% | +24.32% | +1,198.12% | -142.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,369 | 7,650 | 2,885 | 16,060 | 3,850 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,436 | - | 1,740 | 5,560 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,933 | 7,650 | 1,145 | 10,500 | 3,850 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,821 | -8,050 | -1,958 | -1,877 | -8,102 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -6,705 | - | - | -6,287 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,821 | -1,345 | -1,958 | -1,877 | -1,815 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | 3 | 132 | 27 | 73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10 | -1,027 | -1 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -888 | -1,475 | -971 | -967 | -963 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -152 | 332 | -234 | -361 | -331 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -24 | - | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164 | 174 | 614 | 3,877 | 3,495 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,554 | 2,719 | 2,886 | 3,502 | 7,381 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,718 | 2,893 | 3,500 | 7,379 | 10,876 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,150 | -990.25 | -467 | -10,097.38 | 7,763.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -588.58% | +83.9% | +52.84% | -2,062.18% | +176.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.96 | 1.95 | 0.45 | -38.32 | 22.72 |
|